ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2013 года

Исполнение бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2013 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Фактический остаток средств по состоянию на 01 января 2013 года составил 1 354 271,76 тыс. рублей, в том числе:

1 263 161,55 тыс. рублей – средства обязательного медицинского страхования, из них 111 922,26 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса;

24 064,94 тыс. рублей – средства финансового обеспечения оказания дополнительной меди­цинской помощи медицинскими работниками первичного звена;

0,06 тыс. рублей – средства субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

67 045,21 тыс. рублей – средства на реализацию краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 113-п "Об утверждении краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011- 2013 годы" (далее – Программа модернизации здравоохранения края), в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи.

Бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) за первое полугодие 2013 года исполнен по доходам в сумме 9 254 527,28 тыс. рублей, по расходам – в сумме 8 758 546,92 тыс. рублей.

 

ИСПОЛНЕНИЕ

 

бюджета Фонда за первое полугодие 2013 года по доходам       

                                              

(тыс. рублей)

 

 

Наименование

 дохода

 

Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Исполнение за первое   полугодие 2013 года

Процент

исполнения

 к плану на

 2013 год

1

2

3

4

Налоговые и неналоговые доходы

612 023,15

345 330,47

56,4

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

налоги на совокупный доход

116,53

 

96,89

 

83,1

 

в том числе

 

 

 

налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения

100,01

 

26,01

 

26,0

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на-логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 

14,02

 

-58,59

 

-

 

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-10,45

 

33,28

 

-

 

1

2

3

4

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты го-сударственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

96,44

51,32

 

53,2

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 

16,52

60,86

 

-

единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-

10,02

 

-

задолженность и перерасчеты по отмененным нало-гам, сборам и иным обязательным платежам

12,90

174,84

 

-

в том числе:

 

 

 

недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

 

2,12

51,58

 

-

единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

10,15

123,78

 

-

налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,63

-0,52

 

-

1

2

3

4

доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

6 692,60

13 075,60

 

-

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

 

-

174,25

-

в том числе:

 

 

 

 

прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)

 

-

6 ,69

 

-

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

-

167,56

 

-

штрафы, санкции, возмещение ущерба

 

20,83

4 169,58

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

денежные взыскания (штра- фы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

 

 

 

-

4,91

-

1

2

3

4

денежные взыскания, на-лагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

 

-

3 826,19

 

-

прочие поступления от денежных взысканий (штра- фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-емые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

20,83

338,48

-

прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

 

605 180,29

 

327 639,31

 

54,1

 

Безвозмездные поступления

 

17 597 572,55

 

8 909 196,81

 

50,6

 

в том числе:

 

 

 

 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

17 597 572,55

 

8 965 322,25

50,9

 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- жетам государственных внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

17 652 292,69

 

8 965 322,25

 

50,8

 

1

2

3

4

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

 

1 161 149,87

 

584 557,15

 

50,3

 

межбюджетные трансфер-ты из бюджетов субъектов Российской Федерации, пе-редаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

 

37 321,85

 

18 756,13

50,3

 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

16 453 820,97

 

8 362 008,97

 

50,8

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

субсидии бюджетам территориальных фондов обя- зательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пре- бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

-

-

-

субсидии бюджетам территориальных фондов обя- зательного медицинского страхования на проведение дополнительной дис- пансеризации работающих граждан

 

5,67

5,67

100,0

субвенции бюджетам тер- риториальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

 

16 397 815,30

 

8 362 003,30

 

51,0

 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выпла-ты медицинским работникам

 

 

 

56 000,00

-

-

1

2

3

4

доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име- ющих целевое назначение, прошлых лет

 

-

3 436,73

-

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош-лых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

 

-24 064,94

-24 071,63

 

-

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориаль-ных фондов обязательного медицинского страхования

 

-30 655,20

-35 490,54

-

Доходы

18 209 595,70

9 254 527,28

50,8

 

Поступления в бюджет Фонда за первое полугодие 2013 года складывались из налоговых доходов, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.

   За первое полугодие 2013 года общий объем поступлений по налоговым доходам, администрируемым Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 9 254 527,28 тыс. рублей или 50,8 процента к плану на 2013 год.

Поступление налогов на совокупный доход в бюджет Фонда за первое полугодие 2013 года составило 96,89 тыс. рублей.

В первом полугодии 2013 года в бюджет Фонда зачислены поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 174,84 тыс. рублей, из них:

51,58 тыс. рублей – недоимки, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

123,78 тыс. рублей – единый социальный налог;

0,52 тыс. рублей – удержанные средства переплаты по налогу, взимаемому в виде стоимости патентов в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В бюджет Фонда за первое полугодие 2013 года зачислены:

13 075,60 тыс. рублей – доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1225 "О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования";

6,69 тыс. рублей – прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ), а именно возврат медицинскими организациями средств финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена;

167,56 тыс. рублей – возврат денежных средств финансового обеспечения Программы модернизации здравоохранения края (внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи);

4,91 тыс. рублей – поступления в бюджет Фонда средств, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, по исковым заявлениям за причиненный ущерб.

Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств в бюджете Фонда за первое полугодие 2013 года составили 3 826,19 тыс. рублей, из них:

239,10 тыс. рублей – возврат использованных не по целевому назначению средств финансового обеспечения дополнительной диспансеризации работающих граждан;

30,87 тыс. рублей – возврат использованных не по целевому назначению средств финансового обеспечения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3 343,82 тыс. рублей – возврат использованных не по целевому назначению средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;

212,40 тыс. рублей – возврат использованных не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения края (внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи).

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисленные в бюджет Фонда за первое полугодие 2013 года, составили 338,48 тыс. рублей, в том числе:

155,61 тыс. рублей – возврат учреждениями здравоохранения Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиза);

132,95 тыс. рублей – уплата учреждениями здравоохранения Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования;

49,92 тыс. рублей – уплата учреждениями здравоохранения Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения края (внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи).

Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет Фонда за первое полугодие 2013 года в сумме 327 639,31 тыс. рублей, в том числе:

222 453,01 тыс. рублей – восстановление территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации средств за медицинскую помощь, оказанную учреждениями здравоохранения Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края;

105 180,29 тыс. рублей – возврат страховыми медицинскими организациями остатков целевых средств за декабрь 2012 года в январе 2013 года после завершения расчетов с учреждениями здравоохранения Ставропольского края за оказанную медицинскую помощь;

6,01 тыс. рублей – страховая выплата, произведенная обществом с ограниченной ответственностью "Росгосстрах", в связи с наступлением страхового случая – повреждение служебного автотранспорта Фонда в результате дорожно-транспортного происшествия.

В бюджет Фонда за первое полугодие 2013 года зачислены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в сумме 8 362 003,30 тыс. рублей или 51,0 процента к плану на 2013 год, из них 326 190,70 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования на увеличение субвенций для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации согласно пункту 3 части 1 статьи 5 Федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за первое полугодие 2013 года 584 557,15 тыс. рублей или 50,3 процента к плану на 2013 год.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за первое полугодие 2013 года 18 756,13 тыс. рублей или 50,3 процента к плану на 2013 год.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1228 "О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" в бюджет Фонда на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан за первое полугодие 2013 года поступило 5,67 тыс. рублей.

В бюджет Фонда за первое полугодие 2013 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 3 436,73 тыс. рублей.

В первом полугодии 2013 года Фондом произведен возврат в бюджет Ставропольского края не использованных в 2012 году средств финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в сумме 24 071,63 тыс. рублей.

Кроме того, за первое полугодие 2013 года Фондом произведен возврат остатков субсидий прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 35 490,54 тыс. рублей, из них:

30,93 тыс. рублей – средства на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

239,10 тыс. рублей – средства финансового обеспечения дополнительной диспансеризации работающих граждан;

31 783,78 тыс. рублей – средства на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения края (внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи);

3 436,73 тыс. рублей – средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

 

ИСПОЛНЕНИЕ бюджета Фонда за первое полугодие 2013года по расходам

 

                                                                                   (тыс. рублей)

 

Наименование

расхода

Утверждено

сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Исполнение за первое полугодие  2013 года

Процент

исполнения

к плану на 2013 год

1

2

3

4

Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов

 

180 000,00

 

76 142,38

 

42,3

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, ор- ганами управления государственными внебюджетными фондами

 

129 700,80

62 967,63

48,5

 

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов

 

129 700,80

 

62 967,63

48,5

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

 

120 756,60

 

59 092,13

 

48,9

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

 

8 944,20

 

3 875,50

 

43,3

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

 

48 499,20

 

12 545,59

25,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

48 499,20

 

12 545,59

 

25,9

 

1

2

3

4

Закупка товаров, работ, ус-луг в сфере информационно-коммуникационных тех-нологий

12 267,70

2 722,85

22,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

36 231,50

 

9 822,74

27,1

Иные бюджетные ассигнования

1 800,00

 

629,16

 

35,0

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 800,00

 

629,16

 

35,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

 

1 190,00

 

443,90

 

37,3

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

 

610,00

 

185,26

 

30,4

 

Здравоохранение

 

19 329 115,53

 

8 682 404,54

 

44,9

 

Амбулаторная помощь

5,67

5,67

100,0

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

-

-

-

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

 

5,67

5,67

100,0

 

Другие вопросы в области здравоохранения

 

19 327 109,86

8 682 398,87

44,9

 

Реализация региональных программ модернизации здра-воохранения субъектов Российской Федерации и меро-приятий по модернизации го- сударственных учреждений

35 638,14

 

35 638,14

 

100,0

 

1

2

3

4

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи

 

35 638,14

 

35 638,14

 

100,0

 

Федеральный закон от 29 но-ября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

 

19 291 471,72

 

8 646 760,73

 

44,8

 

Выполнение территориаль-ной программы обязатель-ного медицинского страхо-вания в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

 

19 291 471,72

 

8 646 760,73

44,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

 

56 000,00

-

-

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений

 

-

-

-

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-ской базы медицинских учреждений

 

-

-

-

1

2

3

4

Иные межбюджетные транс- ферты

-

-

-

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

-

-

-

Иные межбюджетные транс- ферты

-

-

-

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

56 000,00

-

-

Иные межбюджетные транс- ферты

56 000,00

-

-

Расходы

19 563 115,53

8 758 546,92

44,8

 

 

 

        

Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2013 года составило 8 646 760,73 тыс. рублей или 44,8 процента к плану на 2013 год.

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за первое полугодие 2013 года составили 76 142,38 тыс. рублей или 42,3 процента к плану на 2013 год, из них:

59 092,13 тыс. рублей – фонд оплаты труда и страховые взносы;

3 875,50 тыс. рублей – иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;

2 722,85 тыс. рублей – закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

9 822,74 тыс. рублей – прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд;

443,90 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

185,26 тыс. рублей – уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1228 "О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" Фондом направлено в медицинские учреждения Ставропольского края 5,67 тыс. рублей на завершение расчетов за дополнительную диспансеризацию работающих граждан, проведенную в 2012 году.

Расходы бюджета Фонда в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 85 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2013 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования" за первое полугодие 2013 года составили 35 638,14 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены в соответствии с заявками страховых медицинских организаций на реализацию Программы модернизации здравоохранения края в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи.

 

ИСПОЛНЕНИЕ бюджета Фонда за первое полугодие 2013 года по источникам внутреннего   финансирования дефицита бюджета Фонда

 

                                                                                   (тыс. рублей)

Наименование источника внутреннего

финансирования дефицита бюджета

Исполнение за        первое полугодие

2013 года

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-495 980,36

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-495 980,36

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-9 254 527,28

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

8 758 546,92

Нормированный страховой запас Фонда по состоянию на 01 июля 2013 года сформирован в сумме 784 375,26 тыс. рублей, из них направлено на:

дополнительное финансирование страховых медицинских организаций – 33 599,82 тыс. рублей;

проведение межтерриториальных расчетов – 337 897,71 тыс. рублей.

Остаток средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 01 июля 2013 года составил 1 850 252,12 тыс. рублей, в том числе 412 877,73 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса.

 

Директор Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования  И.М. Скорик

Партнеры

Губернатор Ставропольского края Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края Ставропольская правда Ставрополь Плюс ГТРК Государтсвенная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Новое Ставрополье - Мы любим наш край Портал Северного Кавказа

Top.Mail.Ru